东方阿尔法招阳混合C(011185)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-191,779.23 |
-961,013.42 |
-682,490.28 |
-1,903,843.10 |
| 本期利润 |
-403,466.01 |
-329,142.66 |
-117,787.23 |
-1,881,144.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.24 |
-8.19 |
-2.70 |
-37.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.33 |
-9.03 |
-2.21 |
-23.64 |
| 期末可供分配利润 |
-6,297,707.29 |
-4,952,299.69 |
-5,036,676.47 |
-5,340,810.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.60 |
-0.57 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
3,923,724.76 |
3,609,874.94 |
4,183,205.04 |
5,009,575.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.39 |
0.44 |
0.47 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-60.96 |
-55.97 |
-52.67 |
-51.60 |
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