东方阿尔法招阳混合C(011185)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方阿尔法招阳混合C(011185)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,819,704.71	-26,490,638.06	-4,605,493.75	-112,141,820.25
利息合计	4,766.91	38,604.54	27,451.17	63,126.91
其中：存款利息收入	4,766.91	38,604.54	27,451.17	48,775.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	14,350.96
投资收益合计	-9,218,344.88	-68,216,104.79	-45,603,523.15	-124,543,246.82
其中：股票投资收益	-9,968,009.51	-70,278,876.38	-47,189,613.99	-126,947,487.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,701.55	99,318.30	27,893.39	486,831.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	650,963.08	1,963,453.29	1,558,197.45	1,917,408.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,817,761.08	41,127,014.12	40,955,826.08	12,234,583.42
其他收入	211,634.34	559,848.07	14,752.15	103,716.24
费用	1,985,532.89	4,873,295.04	2,324,794.44	5,205,958.03
管理人报酬	1,553,698.89	3,875,628.12	1,902,636.01	4,275,893.32
基金托管费	258,949.87	645,938.06	317,106.00	712,648.90
销售服务费	60,103.69	165,661.04	21,322.18	50,973.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,290.42	17,928.35	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	28,290.42	17,928.35	-	-
其他费用	84,483.12	168,139.47	83,730.25	166,442.45
利润总额	-24,805,237.60	-31,363,933.10	-6,930,288.19	-117,347,778.28

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