基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方匠心优选股票A(011220) |
净值：
0.8085
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.8085 | 2025-04-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 5,238,007.00 | 238,119,798.22 | 8.26 |
| 603279 | 景津装备 | 11,624,868.00 | 200,877,719.04 | 6.97 |
| 01398 | 工商银行 | 38,233,000.00 | 195,465,379.02 | 6.78 |
| 600036 | 招商银行 | 3,931,067.00 | 170,175,890.43 | 5.90 |
| 01288 | 农业银行 | 38,055,000.00 | 164,353,623.64 | 5.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 316,100.00 | 144,978,161.81 | 5.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,384,000.00 | 143,289,364.45 | 4.97 |
| 01898 | 中煤能源 | 19,116,000.00 | 139,891,688.96 | 4.85 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 26,841,000.00 | 130,783,910.56 | 4.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 24,680,000.00 | 129,816,800.00 | 4.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 21,039,700.00 | 127,921,376.00 | 4.44 |
| 601398 | 工商银行 | 2,547,300.00 | 17,550,897.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 709,147,467.67 | 24.61 | 47.56 |
| 金融业 | 387,348,605.63 | 13.44 | 25.98 |
| 采矿业 | 228,566,919.60 | 7.93 | 15.33 |
| 建筑业 | 166,001,913.00 | 5.76 | 11.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.51 | 4.76 | 0.83 | 2,882,086,890.65 |
| 2024-12-31 | 91.43 | 4.90 | 3.64 | 3,045,179,241.56 |
| 2024-09-30 | 91.66 | 4.59 | 0.58 | 3,236,343,833.26 |
| 2024-06-30 | 91.95 | 5.00 | 1.39 | 3,148,521,754.51 |
| 2024-03-31 | 92.53 | 5.03 | 1.01 | 3,096,436,278.46 |
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