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南方匠心优选股票A

(011220)

净值:
0.8037
日增长率:
-2.04%
累计净值:0.8037 2024-06-11
  • 净值走势
南方匠心优选股票A(011220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-110.8037-2.04%
2024-06-070.82040.34%
2024-06-060.81761.25%
2024-06-050.8075-1.07%
2024-06-040.8162-0.65%
2024-06-030.8215-0.32%
2024-05-310.82410.23%
2024-05-300.8222-1.31%
基金全称 南方匠心优选股票型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李锦文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.24亿元 份额规模 37.5309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.53%
最近一月 -3.12%
最近三月 2.71%
最近六月 0.00%
最近一年 16.70%
最近两年 6.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器7,258,007.00285,312,255.179.21
603565中谷物流26,852,772.00237,647,032.207.67
601225陕西煤业8,691,063.00218,058,770.677.04
01171兖矿能源14,521,000.00216,416,366.326.99
603279景津装备10,230,268.00206,446,808.246.67
601699潞安环能9,503,078.00196,618,683.826.35
600985淮北矿业9,421,532.00156,585,861.845.06
02099中国黄金国际3,051,800.00136,393,838.004.40
601898中煤能源10,974,267.00125,545,614.484.05
600582天地科技17,770,159.00125,101,919.364.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,148,224,145.1937.0849.21
采矿业817,287,616.7826.3935.03
交通运输、仓储和邮政业237,658,588.657.6810.19
金融业130,188,424.004.205.58
批发和零售业27,053.18-0.00
科学研究和技术服务业18,398.57-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业5,924.10-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.535.031.013,096,436,278.46
2023-12-3193.055.180.692,854,056,639.47
2023-09-3093.325.150.783,090,077,137.89
2023-06-3094.174.980.913,106,218,441.17
2023-03-3191.935.273.233,246,898,191.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-02-李锦文1227-19.63
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