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南方匠心优选股票A(011220) |
净值：
0.9081
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.9081 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 32,648,000.00 | 197,750,143.98 | 8.59 |
| 600036 | 招商银行 | 4,943,080.00 | 194,361,905.60 | 8.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 21,193,400.00 | 149,413,470.00 | 6.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 11,754,000.00 | 136,992,164.76 | 5.95 |
| 000651 | 格力电器 | 3,398,337.00 | 128,525,105.34 | 5.59 |
| 000786 | 北新建材 | 4,856,443.00 | 126,656,033.44 | 5.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,111,000.00 | 126,357,208.60 | 5.49 |
| 00857 | 中国石油股份 | 12,144,000.00 | 115,267,356.60 | 5.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,533,106.00 | 96,917,806.28 | 4.21 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,270,000.00 | 92,746,833.90 | 4.03 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 12,521,000.00 | 75,066,281.09 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,625,052.49 | 23.54 | 46.12 |
| 金融业 | 443,119,648.60 | 19.26 | 37.73 |
| 建筑业 | 106,466,516.00 | 4.63 | 9.07 |
| 批发和零售业 | 82,829,286.40 | 3.60 | 7.05 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.37 | 5.11 | 3.45 | 2,300,783,923.22 |
| 2025-12-31 | 93.27 | 5.00 | 1.47 | 2,477,456,418.35 |
| 2025-09-30 | 93.37 | 5.11 | 1.20 | 2,583,557,730.25 |
| 2025-06-30 | 93.44 | 4.95 | 0.68 | 2,897,894,998.82 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 4.76 | 0.83 | 2,882,086,890.65 |
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