南方匠心优选股票A(011220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
159,639,481.20 |
90,956,695.84 |
21,100,103.61 |
212,719,839.54 |
| 本期利润 |
-181,406,639.62 |
215,754,148.50 |
113,928,594.37 |
454,721,199.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.07 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.40 |
8.12 |
4.15 |
15.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.04 |
8.28 |
4.26 |
17.55 |
| 期末可供分配利润 |
-439,961,771.60 |
-604,323,173.79 |
-808,205,291.45 |
-893,199,941.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,683,824,028.56 |
2,345,025,936.40 |
2,745,126,513.69 |
2,839,306,185.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.88 |
0.85 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.72 |
-11.87 |
-15.14 |
-18.61 |
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