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南方匠心优选股票A(011220)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-22 0.7537 0.7537
2 2024-07-19 0.7562 0.7562
3 2024-07-18 0.7652 0.7652
4 2024-07-17 0.7596 0.7596
5 2024-07-16 0.7668 0.7668
6 2024-07-15 0.7707 0.7707
7 2024-07-12 0.7641 0.7641
8 2024-07-11 0.7662 0.7662
9 2024-07-10 0.7627 0.7627
10 2024-07-09 0.7813 0.7813
11 2024-07-08 0.7799 0.7799
12 2024-07-05 0.7837 0.7837
13 2024-07-04 0.7867 0.7867
14 2024-07-03 0.7892 0.7892
15 2024-07-02 0.7969 0.7969
16 2024-07-01 0.7996 0.7996
17 2024-06-30 0.7890 0.7890
18 2024-06-28 0.7891 0.7891
19 2024-06-27 0.7807 0.7807
20 2024-06-26 0.7916 0.7916
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