南方匠心优选股票A(011220)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方匠心优选股票A(011220)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	559,326.47	24,914,754.11	2,803,960.95	53,066,516.79
存出保证金	114,595.11	93,061.82	109,170.64	169,685.57
交易性金融资产	1,759,319,013.74	2,434,696,503.47	2,851,460,850.17	2,933,359,398.15
其中：股票投资	1,654,272,545.60	2,310,783,051.52	2,707,870,728.85	2,784,103,859.53
债券投资	105,046,468.14	123,913,451.95	143,590,121.32	149,255,538.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	30,000,000.00	44,998,559.77
应收证券清算款	13,860,026.99	7,416,652.81	31,331.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,803,374.29	7,703,457.04	9,349,594.65	4,174,312.32
应收申购款	438,253.46	27,763.38	51,137.06	42,595.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,808,287,320.42	2,486,360,054.47	2,910,647,070.34	3,093,676,146.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,000.00	-	-	-
应付证券清算款	7,212,617.19	-	2,998,255.26	40,412,080.10
应付赎回款	8,150,577.78	5,285,384.49	5,957,035.85	3,618,552.85
应付管理人报酬	1,953,010.03	2,560,861.70	2,882,968.22	3,049,715.77
应付托管费	325,501.67	426,810.27	480,494.73	508,285.96
应付销售服务费	51,720.01	68,187.82	75,993.53	103,161.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,867.42	703.42	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	352,505.70	561,688.42	357,323.93	805,109.10
负债合计	28,048,799.80	8,903,636.12	12,752,071.52	48,496,905.31
所有者权益
实收基金	2,249,381,587.71	2,815,700,115.71	3,419,514,183.59	3,747,551,195.56
未分配利润	-469,143,067.09	-338,243,697.36	-521,619,184.77	-702,371,954.00
所有者权益合计	1,780,238,520.62	2,477,456,418.35	2,897,894,998.82	3,045,179,241.56
负债及所有者权益总计	1,808,287,320.42	2,486,360,054.47	2,910,647,070.34	3,093,676,146.87

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