南方匠心优选股票A(011220)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方匠心优选股票A(011220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-175,492,385.13	266,920,875.32	140,456,410.93	529,256,371.51
利息合计	87,218.94	550,529.77	409,819.85	976,422.08
其中：存款利息收入	55,178.52	110,825.45	62,170.02	279,331.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,040.42	439,704.32	347,649.83	697,090.97
投资收益合计	184,523,028.11	135,020,403.65	42,435,256.40	270,531,793.25
其中：股票投资收益	137,934,879.18	10,783,458.35	-8,614,745.79	102,616,351.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	887,038.60	418,242.37	-422,072.35	3,389,753.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,701,110.33	123,818,702.93	51,472,074.54	164,525,688.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-360,132,171.99	131,168,312.70	97,578,275.42	257,541,015.21
其他收入	29,539.81	181,629.20	33,059.26	207,140.97
费用	16,391,811.23	40,621,732.36	20,934,624.36	44,397,398.51
管理人报酬	13,594,146.41	33,726,770.56	17,360,636.04	36,721,463.79
基金托管费	2,265,691.07	5,621,128.47	2,893,439.38	6,120,244.02
销售服务费	359,371.33	931,512.19	513,592.37	1,257,360.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,476.51	7,262.82	-	11,879.46
其中：卖出回购金融资产支出	13,476.51	7,262.82	-	11,879.46
其他费用	157,381.65	334,905.15	166,956.57	286,450.64
利润总额	-191,884,196.36	226,299,142.96	119,521,786.57	484,858,973.00

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