基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达智造优势混合A(011300) |
净值：
2.1802
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：2.1802 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 3,902,872.00 | 651,389,336.80 | 9.29 |
| 002371 | 北方华创 | 531,670.00 | 470,294,015.20 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 347,317.00 | 441,092,590.00 | 6.29 |
| 002384 | 东山精密 | 1,615,550.00 | 423,839,542.50 | 6.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,711,300.00 | 343,359,544.00 | 4.90 |
| 601138 | 工业富联 | 4,725,083.00 | 340,914,738.45 | 4.86 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 15,893,248.00 | 297,362,670.08 | 4.24 |
| 688120 | 华海清科 | 850,083.00 | 273,879,740.94 | 3.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 486,331.00 | 209,122,330.00 | 2.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,361,076.00 | 207,972,412.80 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,115,378,339.99 | 87.25 | 96.30 |
| 综合 | 106,482,180.00 | 1.52 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 93,437,086.01 | 1.33 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,006,295.94 | 0.50 | 0.55 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.09 | 0.01 | 10.03 | 7,008,864,262.93 |
| 2026-03-31 | 89.29 | 0.11 | 10.33 | 3,988,187,116.77 |
| 2025-12-31 | 84.74 | - | 14.77 | 3,764,131,945.20 |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 11.72 | 4,243,103,786.40 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 8.96 | 3,569,355,020.35 |
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