易方达智造优势混合A(011300)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达智造优势混合A(011300)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,926,597,442.36	1,993,725,956.96	-29,990,717.62	563,485,561.94
利息合计	809,152.73	1,695,388.77	946,555.63	3,622,659.01
其中：存款利息收入	809,152.73	1,695,388.77	946,555.63	3,622,659.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,423,956,072.09	1,561,735,296.14	73,681,978.64	438,221,039.17
其中：股票投资收益	1,406,602,797.61	1,491,018,865.80	30,184,442.67	376,504,603.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,620,019.02	-	-	346,884.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,733,255.46	70,716,430.34	43,497,535.97	61,369,551.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,499,842,397.88	428,451,093.90	-105,146,882.05	121,337,975.06
其他收入	1,989,819.66	1,844,178.15	527,630.16	303,888.70
费用	36,170,701.28	58,919,288.91	29,849,655.06	59,862,610.56
管理人报酬	27,623,074.96	46,553,332.87	23,812,775.11	46,937,793.86
基金托管费	4,603,845.80	7,758,888.86	3,968,795.90	7,822,965.75
销售服务费	3,793,593.14	4,290,409.26	1,908,382.93	4,836,614.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,184.47	316,657.92	159,701.12	265,236.86
利润总额	2,890,426,741.08	1,934,806,668.05	-59,840,372.68	503,622,951.38

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