易方达智造优势混合A(011300)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
824,849,870.45 |
1,039,721,787.75 |
33,003,638.52 |
250,222,897.78 |
| 本期利润 |
1,642,804,235.57 |
1,389,217,174.22 |
-48,153,290.73 |
337,872,265.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.18 |
0.52 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.89 |
49.69 |
-1.59 |
12.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
76.03 |
70.34 |
-1.28 |
13.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,436,416,992.68 |
739,097,679.00 |
-229,855,757.41 |
-231,055,344.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.50 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,673,634,952.63 |
2,349,177,075.84 |
2,649,441,730.52 |
3,170,694,269.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.79 |
1.59 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.48 |
58.77 |
-7.98 |
-6.79 |
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