易方达智造优势混合A(011300)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达智造优势混合A(011300)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,316,316.59	13,381,124.83	123,167,878.21	89,574,069.26
存出保证金	1,479,828.20	1,476,965.32	1,395,449.19	927,766.97
交易性金融资产	6,385,507,906.22	3,189,647,298.36	3,220,598,860.96	3,634,404,738.23
其中：股票投资	6,384,537,891.34	3,189,647,298.36	3,220,598,860.96	3,634,404,738.23
债券投资	970,014.88	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,859,049.92	81,558,534.05	149,280,746.79	21,450,418.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	4,055,123.66	1,682,112.80
应收申购款	23,365,973.70	35,028,178.65	142,585.88	303,969.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,139,363,298.68	3,863,826,769.22	3,695,229,742.47	4,379,771,521.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,566,637.74	41,862,291.07	216,461.56	101,817,625.04
应付赎回款	80,931,274.16	49,976,634.12	118,180,693.43	16,437,702.37
应付管理人报酬	6,045,783.37	3,798,858.23	3,705,638.16	4,075,573.50
应付托管费	1,007,630.56	633,143.05	617,606.39	679,262.25
应付销售服务费	938,671.21	441,986.11	295,320.33	378,284.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.47	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,009,038.24	2,981,911.44	2,859,002.25	3,281,623.58
负债合计	130,499,035.75	99,694,824.02	125,874,722.12	126,670,070.79
所有者权益
实收基金	2,534,213,967.86	2,388,527,362.26	3,896,934,995.12	4,581,409,761.94
未分配利润	4,474,650,295.07	1,375,604,582.94	-327,579,974.77	-328,308,310.74
所有者权益合计	7,008,864,262.93	3,764,131,945.20	3,569,355,020.35	4,253,101,451.20
负债及所有者权益总计	7,139,363,298.68	3,863,826,769.22	3,695,229,742.47	4,379,771,521.99

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