基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质成长混合C(011358) |
净值：
0.7426
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：0.7426 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 45,071.00 | 104,549,441.43 | 7.57 |
| 300502 | 新易盛 | 149,009.00 | 90,448,463.00 | 6.55 |
| 600183 | 生益科技 | 500,014.00 | 86,702,427.60 | 6.28 |
| 688048 | 长光华芯 | 140,007.00 | 70,283,514.00 | 5.09 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,672,544.00 | 66,399,996.80 | 4.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,539.00 | 45,264,285.00 | 3.28 |
| 688668 | 鼎通科技 | 120,025.00 | 44,805,332.50 | 3.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 110,367.00 | 40,961,608.38 | 2.96 |
| 688347 | 华虹宏力 | 110,005.00 | 36,994,681.50 | 2.68 |
| 300548 | 长芯博创 | 120,040.00 | 33,371,120.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,203,704,518.00 | 87.12 | 95.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,836,789.48 | 3.17 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 14,082,200.00 | 1.02 | 1.11 |
| 采矿业 | 2,544,137.82 | 0.18 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,203,011.00 | 0.16 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651,882.69 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.50 | 0.08 | 8.39 | 1,381,696,188.90 |
| 2026-03-31 | 89.64 | 0.23 | 8.90 | 1,132,672,539.09 |
| 2025-12-31 | 81.95 | 0.01 | 18.47 | 1,266,723,486.08 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 0.01 | 10.72 | 1,406,157,249.45 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 13.33 | 1,246,527,896.46 |
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