基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质成长混合C(011358) |
净值：
0.7167
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.7167 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 890,000.00 | 63,679,500.00 | 4.53 |
| 300638 | 广和通 | 1,700,000.00 | 51,629,000.00 | 3.67 |
| 688205 | 德科立 | 390,027.00 | 47,201,067.54 | 3.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,000,000.00 | 47,100,000.00 | 3.35 |
| 688279 | 峰岹科技 | 189,236.00 | 46,025,979.92 | 3.27 |
| 01801 | 信达生物 | 520,000.00 | 45,765,861.44 | 3.25 |
| 01530 | 三生制药 | 1,521,500.00 | 41,672,972.10 | 2.96 |
| 603728 | 鸣志电器 | 397,400.00 | 33,635,936.00 | 2.39 |
| 01787 | 山东黄金 | 878,000.00 | 29,610,972.49 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 29,440,000.00 | 2.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 600,000.00 | 23,598,000.00 | 1.68 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 402,000.00 | 5,758,511.79 | 0.41 |
| 02899 | 紫金矿业 | 186,000.00 | 5,535,945.53 | 0.39 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 50,000.00 | 4,053,631.20 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 636,444,824.35 | 45.26 | 65.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,142,248.30 | 11.39 | 16.52 |
| 采矿业 | 148,402,923.20 | 10.55 | 15.31 |
| 金融业 | 13,224,120.85 | 0.94 | 1.36 |
| 房地产业 | 11,187,000.00 | 0.80 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.73 | 0.01 | 10.72 | 1,406,157,249.45 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 13.33 | 1,246,527,896.46 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 6.07 | 1,294,220,163.41 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.10 | 1,351,967,430.61 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 8.42 | 1,432,877,115.00 |
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