基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质成长混合C(011358) |
净值：
0.7558
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.7558 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,200,000.00 | 46,452,000.00 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 100,000.00 | 43,088,000.00 | 3.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,020,000.00 | 40,400,000.00 | 3.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 34,470,000.00 | 2.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,000,009.00 | 30,270,272.43 | 2.39 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,000,000.00 | 30,050,000.00 | 2.37 |
| 01787 | 山东黄金 | 800,000.00 | 25,001,129.60 | 1.97 |
| 300475 | 香农芯创 | 170,000.00 | 24,537,800.00 | 1.94 |
| 688205 | 德科立 | 150,000.00 | 20,622,000.00 | 1.63 |
| 600089 | 特变电工 | 800,000.00 | 17,776,000.00 | 1.40 |
| 601336 | 新华保险 | 150,000.00 | 10,455,000.00 | 0.83 |
| 01336 | 新华保险 | 200,000.00 | 9,818,001.40 | 0.78 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 299,000.00 | 5,196,007.89 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,430,071.68 | 52.14 | 69.84 |
| 采矿业 | 158,239,033.88 | 12.49 | 16.73 |
| 金融业 | 44,558,500.00 | 3.52 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,190,330.12 | 3.25 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 28,585,894.44 | 2.26 | 3.02 |
| 房地产业 | 5,184,000.00 | 0.41 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,325,000.00 | 0.34 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,036,000.00 | 0.24 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.95 | 0.01 | 18.47 | 1,266,723,486.08 |
| 2025-09-30 | 89.73 | 0.01 | 10.72 | 1,406,157,249.45 |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 13.33 | 1,246,527,896.46 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 6.07 | 1,294,220,163.41 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.10 | 1,351,967,430.61 |
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