华泰柏瑞品质成长混合C(011358)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞品质成长混合C(011358)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	528,939,275.32	270,097,990.42	25,228,005.50	107,580,868.35
利息合计	216,316.25	1,229,743.62	440,377.40	668,444.49
其中：存款利息收入	202,251.05	583,106.08	222,343.81	537,331.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,065.20	646,637.54	218,033.59	131,112.60
投资收益合计	145,612,885.40	217,702,216.37	68,779,830.00	46,503,648.60
其中：股票投资收益	143,208,665.68	205,782,855.07	61,472,129.69	13,521,085.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,351.36	93,932.99	-	106,565.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,282,868.36	11,825,428.31	7,307,700.31	32,875,998.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	383,029,924.51	51,125,524.26	-44,009,673.57	60,391,456.92
其他收入	80,149.16	40,506.17	17,471.67	17,318.34
费用	9,309,044.98	18,923,418.43	9,398,051.06	19,539,452.07
管理人报酬	7,746,051.63	15,720,725.82	7,809,828.91	16,270,116.92
基金托管费	1,291,008.57	2,620,120.93	1,301,638.16	2,711,686.19
销售服务费	166,760.02	360,353.45	182,075.20	359,165.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,223.89	222,197.02	104,508.79	198,483.07
利润总额	519,630,230.34	251,174,571.99	15,829,954.44	88,041,416.28

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