华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-11 |
0.7360 |
0.7360 |
| 2 |
2026-09-10 |
0.7413 |
0.7413 |
| 3 |
2026-09-09 |
0.7438 |
0.7438 |
| 4 |
2026-09-08 |
0.7477 |
0.7477 |
| 5 |
2026-09-07 |
0.7481 |
0.7481 |
| 6 |
2026-09-04 |
0.7374 |
0.7374 |
| 7 |
2026-09-03 |
0.7464 |
0.7464 |
| 8 |
2026-09-02 |
0.7451 |
0.7451 |
| 9 |
2026-09-01 |
0.7534 |
0.7534 |
| 10 |
2026-08-31 |
0.7661 |
0.7661 |
| 11 |
2026-08-28 |
0.7594 |
0.7594 |
| 12 |
2026-08-27 |
0.7679 |
0.7679 |
| 13 |
2026-08-26 |
0.7462 |
0.7462 |
| 14 |
2026-08-25 |
0.7445 |
0.7445 |
| 15 |
2026-08-24 |
0.7478 |
0.7478 |
| 16 |
2026-08-21 |
0.7618 |
0.7618 |
| 17 |
2026-08-20 |
0.7556 |
0.7556 |
| 18 |
2026-08-19 |
0.7500 |
0.7500 |
| 19 |
2026-08-18 |
0.8082 |
0.8082 |
| 20 |
2026-08-17 |
0.8083 |
0.8083 |
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