华泰柏瑞品质成长混合C(011358)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,944,849.41 |
10,657,983.26 |
3,255,538.55 |
1,266,251.14 |
| 本期利润 |
26,339,026.09 |
13,780,276.82 |
985,098.34 |
4,426,229.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.12 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.11 |
19.17 |
1.34 |
6.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.17 |
20.47 |
0.86 |
6.72 |
| 期末可供分配利润 |
-12,736,911.72 |
-27,133,614.08 |
-46,542,548.76 |
-53,608,818.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
71,280,220.74 |
67,538,995.76 |
69,025,183.24 |
77,837,435.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.71 |
0.60 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.28 |
-28.66 |
-40.27 |
-40.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
