首页 >
基金>
新华行业龙头主题股票(011457)
新华行业龙头主题股票
(011457)
|
|
|
累计净值：0.7700
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.7700 | 1.25% |
| 2026-05-12 | 0.7605 | -0.37% |
| 2026-05-11 | 0.7633 | 0.66% |
| 2026-05-08 | 0.7583 | 2.68% |
| 2026-05-07 | 0.7385 | 3.16% |
| 2026-05-06 | 0.7159 | 1.32% |
| 2026-04-30 | 0.7066 | -0.95% |
| 2026-04-29 | 0.7134 | 2.32% |
|
基金全称
|
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
林翟 俞佳莹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.50亿元
|
份额规模
|
0.7520亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.56%
|
|
最近一月
|
11.77%
|
|
最近三月
|
6.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.91%
|
|
最近两年
|
28.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 108,200.00 | 3,570,600.00 | 7.09 |
| 603098 | 森特股份 | 174,700.00 | 3,027,551.00 | 6.01 |
| 601398 | 工商银行 | 347,000.00 | 2,651,080.00 | 5.26 |
| 002468 | 申通快递 | 175,000.00 | 2,593,500.00 | 5.15 |
| 03896 | 金山云 | 411,823.00 | 2,508,971.91 | 4.98 |
| 688223 | 晶科能源 | 377,744.00 | 2,459,113.44 | 4.88 |
| 600562 | 国睿科技 | 94,300.00 | 2,400,878.00 | 4.77 |
| 920167 | 同享科技 | 139,693.00 | 2,362,208.63 | 4.69 |
| 301216 | 万凯新材 | 84,900.00 | 2,252,397.00 | 4.47 |
| 601139 | 深圳燃气 | 300,700.00 | 2,122,942.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,239,451.67 | 50.11 | 62.28 |
| 金融业 | 6,173,964.00 | 12.26 | 15.24 |
| 建筑业 | 3,027,551.00 | 6.01 | 7.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,593,500.00 | 5.15 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,122,942.00 | 4.21 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,365,760.00 | 2.71 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.25 | - | 16.65 | 50,370,414.60 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 8.04 | 57,537,491.62 |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 16.93 | 54,694,145.71 |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.96 | 7.78 | 51,257,414.30 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 3.03 | 8.68 | 49,970,458.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 俞佳莹 | 130 | 13.34 |
| 2025-08-01 | - | 林翟 | 287 | 23.87 |
| 2025-01-20 | 2026-03-26 | 张大江 | 430 | 20.97 |
| 2024-10-17 | 2025-11-04 | 赖庆鑫 | 383 | 0.71 |
| 2024-04-15 | 2024-10-21 | 薛子徵 | 189 | 10.67 |
| 2021-03-24 | 2024-04-18 | 赵强 | 1121 | -41.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
