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新华行业龙头主题股票(011457)
新华行业龙头主题股票
(011457)
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累计净值：0.7346
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.7346 | 2.91% |
| 2026-02-06 | 0.7138 | 0.48% |
| 2026-02-05 | 0.7104 | -1.74% |
| 2026-02-04 | 0.7230 | 0.60% |
| 2026-02-03 | 0.7187 | 3.17% |
| 2026-02-02 | 0.6966 | -3.28% |
| 2026-01-30 | 0.7202 | -0.69% |
| 2026-01-29 | 0.7252 | -1.75% |
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基金全称
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新华行业龙头主题股票型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江 林翟 俞佳莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.8469亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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3.07%
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最近三月
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6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.47%
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最近两年
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20.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603728 | 鸣志电器 | 17,100.00 | 1,237,185.00 | 2.15 |
| 688686 | 奥普特 | 9,500.00 | 1,179,235.00 | 2.05 |
| 600970 | 中材国际 | 112,600.00 | 1,169,914.00 | 2.03 |
| 601107 | 四川成渝 | 189,900.00 | 1,154,592.00 | 2.01 |
| 002664 | 信质集团 | 47,800.00 | 1,145,288.00 | 1.99 |
| 688343 | 云天励飞 | 15,000.00 | 1,141,200.00 | 1.98 |
| 601886 | 江河集团 | 139,600.00 | 1,139,136.00 | 1.98 |
| 600728 | 佳都科技 | 169,300.00 | 1,130,924.00 | 1.97 |
| 002553 | 南方精工 | 41,000.00 | 1,119,710.00 | 1.95 |
| 002206 | 海利得 | 191,000.00 | 1,117,350.00 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,182,959.00 | 57.67 | 60.76 |
| 金融业 | 5,289,569.00 | 9.19 | 9.69 |
| 建筑业 | 4,440,807.00 | 7.72 | 8.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,184,602.00 | 7.27 | 7.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,169,503.00 | 5.51 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,154,592.00 | 2.01 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,107,000.00 | 1.92 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,054,872.00 | 1.83 | 1.93 |
| 房地产业 | 1,031,355.00 | 1.79 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 8.04 | 57,537,491.62 |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 16.93 | 54,694,145.71 |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.96 | 7.78 | 51,257,414.30 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 3.03 | 8.68 | 49,970,458.60 |
| 2024-12-31 | 87.90 | 5.22 | 8.37 | 32,834,613.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | - | 俞佳莹 | 37 | 8.12 |
| 2025-08-01 | - | 林翟 | 194 | 18.18 |
| 2025-01-20 | - | 张大江 | 387 | 27.85 |
| 2024-10-17 | 2025-11-04 | 赖庆鑫 | 383 | 0.71 |
| 2024-04-15 | 2024-10-21 | 薛子徵 | 189 | 10.67 |
| 2021-03-24 | 2024-04-18 | 赵强 | 1121 | -41.83 |
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