首页 >
基金>
新华行业龙头主题股票(011457)
新华行业龙头主题股票
(011457)
|
|
|
累计净值：0.6848
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.6848 | -0.48% |
| 2025-11-13 | 0.6881 | 0.89% |
| 2025-11-12 | 0.6820 | -0.39% |
| 2025-11-11 | 0.6847 | 0.51% |
| 2025-11-10 | 0.6812 | 0.81% |
| 2025-11-07 | 0.6757 | 0.27% |
| 2025-11-06 | 0.6739 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 0.6719 | 0.86% |
|
基金全称
|
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
张大江 林翟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.8510亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.35%
|
|
最近一月
|
5.11%
|
|
最近三月
|
8.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.50%
|
|
最近两年
|
-6.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002626 | 金达威 | 52,300.00 | 1,053,322.00 | 1.93 |
| 002083 | 孚日股份 | 211,500.00 | 1,030,005.00 | 1.88 |
| 600081 | 东风科技 | 79,600.00 | 1,029,228.00 | 1.88 |
| 000600 | 建投能源 | 139,000.00 | 1,027,210.00 | 1.88 |
| 002615 | 哈尔斯 | 129,100.00 | 1,022,472.00 | 1.87 |
| 300682 | 朗新集团 | 52,500.00 | 1,022,175.00 | 1.87 |
| 600795 | 国电电力 | 204,600.00 | 1,018,908.00 | 1.86 |
| 600252 | 中恒集团 | 373,200.00 | 1,018,836.00 | 1.86 |
| 603538 | 美诺华 | 46,800.00 | 1,017,900.00 | 1.86 |
| 002218 | 拓日新能 | 280,400.00 | 1,017,852.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,749,553.00 | 56.22 | 63.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,012,780.00 | 9.17 | 10.32 |
| 金融业 | 2,961,886.00 | 5.42 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,878,203.00 | 5.26 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,969,167.00 | 3.60 | 4.05 |
| 房地产业 | 1,965,984.00 | 3.59 | 4.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,014,992.00 | 1.86 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,012,478.00 | 1.85 | 2.08 |
| 建筑业 | 1,002,510.00 | 1.83 | 2.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 16.93 | 54,694,145.71 |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.96 | 7.78 | 51,257,414.30 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 3.03 | 8.68 | 49,970,458.60 |
| 2024-12-31 | 87.90 | 5.22 | 8.37 | 32,834,613.20 |
| 2024-09-30 | 90.09 | 4.74 | 3.48 | 58,231,390.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 林翟 | 108 | 10.17 |
| 2025-01-20 | - | 张大江 | 301 | 19.18 |
| 2024-10-17 | 2025-11-04 | 赖庆鑫 | 383 | 0.71 |
| 2024-04-15 | 2024-10-21 | 薛子徵 | 189 | 10.67 |
| 2021-03-24 | 2024-04-18 | 赵强 | 1121 | -41.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
