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新华行业龙头主题股票(011457)
新华行业龙头主题股票
(011457)
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累计净值：0.5087
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2026-08-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-03 | 0.5087 | 0.24% |
| 2026-07-31 | 0.5075 | 1.42% |
| 2026-07-30 | 0.5004 | -3.42% |
| 2026-07-29 | 0.5181 | 1.59% |
| 2026-07-28 | 0.5100 | -1.58% |
| 2026-07-27 | 0.5182 | 1.43% |
| 2026-07-24 | 0.5109 | -2.31% |
| 2026-07-23 | 0.5230 | 0.77% |
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基金全称
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新华行业龙头主题股票型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟 俞佳莹
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.6781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02343 | 太平洋航运 | 1,561,000.00 | 3,660,677.69 | 9.27 |
| 601231 | 环旭电子 | 105,800.00 | 3,427,920.00 | 8.68 |
| 02865 | 钧达股份 | 157,200.00 | 2,924,602.41 | 7.41 |
| 02038 | 富智康集团 | 176,000.00 | 2,866,215.00 | 7.26 |
| 03800 | 协鑫科技 | 3,722,000.00 | 2,230,592.74 | 5.65 |
| 300893 | 松原安全 | 130,804.00 | 2,119,024.80 | 5.37 |
| 301216 | 万凯新材 | 84,900.00 | 1,951,851.00 | 4.94 |
| 00522 | ASMPT | 8,600.00 | 1,783,723.76 | 4.52 |
| 603529 | 爱玛科技 | 82,350.00 | 1,606,648.50 | 4.07 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 938,000.00 | 1,604,958.80 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,882,712.53 | 37.69 | 82.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,235,091.56 | 5.66 | 12.33 |
| 批发和零售业 | 1,010,048.00 | 2.56 | 5.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 9.95 | 39,483,367.90 |
| 2026-03-31 | 92.25 | - | 16.65 | 50,370,414.60 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 8.04 | 57,537,491.62 |
| 2025-09-30 | 88.80 | - | 16.93 | 54,694,145.71 |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.96 | 7.78 | 51,257,414.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-05 | 2026-08-04 | 俞佳莹 | 211 | -25.13 |
| 2025-08-01 | 2026-08-04 | 林翟 | 368 | -18.16 |
| 2025-01-20 | 2026-03-26 | 张大江 | 430 | 20.97 |
| 2024-10-17 | 2025-11-04 | 赖庆鑫 | 383 | 0.71 |
| 2024-04-15 | 2024-10-21 | 薛子徵 | 189 | 10.67 |
| 2021-03-24 | 2024-04-18 | 赵强 | 1121 | -41.83 |
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