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新华行业龙头主题股票(011457)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	58,839.89	212,968.83	90,482.94	114,941.50
存出保证金	79,918.46	58,604.70	16,634.52	29,584.46
交易性金融资产	36,021,895.27	54,615,259.00	47,617,523.02	30,574,287.95
其中：股票投资	36,021,895.27	54,615,259.00	46,098,464.39	28,861,093.16
债券投资	-	-	1,519,058.63	1,713,194.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	980,492.75	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	97,575.20	-	19,219.27	-
应收申购款	7,670.44	1,720.30	626.52	1,512.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,133,773.49	60,283,998.47	51,641,337.02	33,352,651.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.67	2,111,509.21	2.40	10.75
应付赎回款	80,495.73	116,069.47	80,400.03	102,124.83
应付管理人报酬	43,065.31	58,266.02	50,264.77	36,361.96
应付托管费	7,177.54	9,711.02	8,377.47	6,060.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	519,663.34	450,951.13	244,878.05	373,480.04
负债合计	650,405.59	2,746,506.85	383,922.72	518,037.93
所有者权益
实收基金	67,808,365.17	84,687,829.72	83,198,906.62	55,268,140.21
未分配利润	-28,324,997.27	-27,150,338.10	-31,941,492.32	-22,433,527.01
所有者权益合计	39,483,367.90	57,537,491.62	51,257,414.30	32,834,613.20
负债及所有者权益总计	40,133,773.49	60,283,998.47	51,641,337.02	33,352,651.13

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