新华行业龙头主题股票(011457)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新华行业龙头主题股票(011457) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华行业龙头主题股票(011457)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,399,584.88	9,070,162.45	3,323,716.35	-5,422,583.10
利息合计	10,871.10	16,408.03	8,015.82	25,966.25
其中：存款利息收入	10,871.10	16,408.03	8,015.82	25,966.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,821,077.25	4,219,335.46	-4,016,969.67	-8,202,762.77
其中：股票投资收益	1,548,153.35	2,817,644.84	-4,851,563.43	-9,931,013.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	11,526.44	10,485.07	27,178.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	272,923.90	1,390,164.18	824,108.69	1,701,071.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,268,312.11	4,794,302.67	7,304,413.93	2,704,774.24
其他收入	36,778.88	40,116.29	28,256.27	49,439.18
费用	454,724.54	841,480.36	397,616.71	910,462.71
管理人报酬	316,866.32	614,848.21	288,163.67	621,575.04
基金托管费	52,811.02	102,474.69	48,027.26	103,595.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,047.20	124,157.46	61,425.78	185,291.83
利润总额	-5,854,309.42	8,228,682.09	2,926,099.64	-6,333,045.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年