新华行业龙头主题股票(011457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,414,002.69 |
3,434,379.42 |
-4,378,314.29 |
-9,037,820.05 |
| 本期利润 |
-5,854,309.42 |
8,228,682.09 |
2,926,099.64 |
-6,333,045.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.10 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.01 |
16.02 |
6.03 |
-12.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.29 |
14.36 |
3.70 |
-13.80 |
| 期末可供分配利润 |
-28,324,997.27 |
-27,150,338.10 |
-31,941,492.32 |
-22,433,527.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
39,483,367.90 |
57,537,491.62 |
51,257,414.30 |
32,834,613.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.68 |
0.62 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.77 |
-32.06 |
-38.39 |
-40.59 |
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