基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗保健混合A(011466) |
净值：
0.8396
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.8396 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688513 | 苑东生物 | 481,777.00 | 29,653,374.35 | 8.19 |
| 002020 | 京新药业 | 1,070,100.00 | 20,310,498.00 | 5.61 |
| 002250 | 联化科技 | 1,442,000.00 | 19,293,960.00 | 5.33 |
| 301363 | 美好医疗 | 793,000.00 | 19,071,650.00 | 5.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 308,800.00 | 18,395,216.00 | 5.08 |
| 688382 | 益方生物 | 611,354.00 | 16,653,282.96 | 4.60 |
| 688073 | 毕得医药 | 244,102.00 | 14,902,427.10 | 4.11 |
| 300765 | 新诺威 | 406,565.00 | 14,664,799.55 | 4.05 |
| 688336 | 三生国健 | 241,848.00 | 14,406,885.36 | 3.98 |
| 603520 | 司太立 | 1,502,800.00 | 14,126,320.00 | 3.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,598,495.40 | 76.09 | 90.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,586,130.27 | 7.89 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444,762.24 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.11 | - | 16.17 | 362,200,425.74 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 11.15 | 404,074,175.87 |
| 2025-06-30 | 83.20 | - | 16.11 | 385,003,912.79 |
| 2025-03-31 | 76.67 | 2.07 | 21.66 | 386,209,101.74 |
| 2024-12-31 | 79.46 | - | 19.04 | 384,784,305.84 |
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