基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗保健混合A(011466) |
净值：
0.8265
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：0.8265 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688513 | 苑东生物 | 481,777.00 | 26,661,539.18 | 6.60 |
| 600521 | 华海药业 | 1,049,447.00 | 22,237,781.93 | 5.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 308,800.00 | 22,094,640.00 | 5.47 |
| 002020 | 京新药业 | 1,030,200.00 | 21,345,744.00 | 5.28 |
| 688073 | 毕得医药 | 271,563.00 | 20,885,910.33 | 5.17 |
| 002675 | 东诚药业 | 1,234,900.00 | 18,770,480.00 | 4.65 |
| 688336 | 三生国健 | 315,504.00 | 17,926,937.28 | 4.44 |
| 603520 | 司太立 | 1,502,800.00 | 16,365,492.00 | 4.05 |
| 688266 | 泽璟制药 | 142,977.00 | 16,157,830.77 | 4.00 |
| 688656 | 浩欧博 | 96,895.00 | 15,362,702.25 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,954,399.89 | 72.75 | 81.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,012,343.63 | 11.39 | 12.76 |
| 卫生和社会工作 | 11,701,020.00 | 2.90 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 8,232,831.32 | 2.04 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,624.52 | 0.09 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,279.08 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,617.25 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 11.15 | 404,074,175.87 |
| 2025-06-30 | 83.20 | - | 16.11 | 385,003,912.79 |
| 2025-03-31 | 76.67 | 2.07 | 21.66 | 386,209,101.74 |
| 2024-12-31 | 79.46 | - | 19.04 | 384,784,305.84 |
| 2024-09-30 | 87.69 | - | 8.51 | 443,443,249.54 |
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