兴业医疗保健混合A(011466)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业医疗保健混合A(011466)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,529,079.00	6,183,654.41	6,401,153.54	7,552,327.21
存出保证金	195,388.78	150,498.86	191,970.40	231,143.53
交易性金融资产	289,381,922.57	304,629,387.91	320,321,408.77	305,738,904.88
其中：股票投资	289,381,922.57	304,629,387.91	320,321,408.77	305,738,904.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,813,732.40	7,844,200.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	132,962.26	115,377.86	17,897.99	47,161.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	326,892,679.85	363,452,484.61	386,385,995.61	387,130,780.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,513.70	-	-	146.03
应付赎回款	1,093,118.08	479,980.00	556,443.25	1,463,208.68
应付管理人报酬	311,707.78	365,035.02	382,901.23	409,612.64
应付托管费	51,951.27	60,839.16	63,816.86	68,268.78
应付销售服务费	53,903.01	53,058.68	56,357.19	61,336.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	252,410.35	293,146.01	322,564.29	343,901.75
负债合计	1,765,604.19	1,252,058.87	1,382,082.82	2,346,474.82
所有者权益
实收基金	437,883,711.80	465,536,964.36	537,999,325.82	596,530,654.60
未分配利润	-112,756,636.14	-103,336,538.62	-152,995,413.03	-211,746,348.76
所有者权益合计	325,127,075.66	362,200,425.74	385,003,912.79	384,784,305.84
负债及所有者权益总计	326,892,679.85	363,452,484.61	386,385,995.61	387,130,780.66

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