兴业医疗保健混合A(011466)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,600,804.91 |
35,991,805.49 |
7,373,554.78 |
-38,487,880.90 |
| 本期利润 |
-9,276,663.55 |
50,384,421.34 |
25,816,220.79 |
-53,181,066.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.15 |
0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.06 |
20.09 |
10.55 |
-18.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.36 |
20.86 |
11.02 |
-14.30 |
| 期末可供分配利润 |
-63,124,597.60 |
-63,457,903.97 |
-105,917,220.04 |
-132,552,133.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.31 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
190,181,409.79 |
228,633,730.87 |
249,191,961.54 |
245,663,740.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.79 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.92 |
-21.50 |
-27.89 |
-35.05 |
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