兴业医疗保健混合A(011466)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业医疗保健混合A(011466)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,621,828.78	83,693,439.34	43,031,307.22	-73,089,541.98
利息合计	101,893.98	226,598.59	131,121.32	242,600.07
其中：存款利息收入	101,893.98	226,598.59	131,121.32	226,888.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	15,711.76
投资收益合计	11,466,111.19	60,857,088.10	13,931,663.64	-52,583,447.96
其中：股票投资收益	8,950,447.95	57,993,461.81	11,404,988.26	-56,762,015.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	15,585.84	15,585.84	54,885.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-652,465.38	-652,465.38	-435,865.83
股利收益	2,515,663.24	3,500,505.83	3,163,554.92	4,559,548.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,205,150.01	22,522,169.83	28,948,870.23	-20,797,772.44
其他收入	15,316.06	87,582.82	19,652.03	49,078.35
费用	2,984,317.30	6,304,258.32	3,069,881.91	7,155,316.25
管理人报酬	2,188,418.68	4,661,153.46	2,266,631.19	5,307,143.67
基金托管费	364,736.43	776,858.89	377,771.88	884,524.03
销售服务费	342,718.40	688,851.08	337,739.31	770,463.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,443.79	177,394.89	87,739.53	192,850.74
利润总额	-16,606,146.08	77,389,181.02	39,961,425.31	-80,244,858.23

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