兴业医疗保健混合A(011466)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业医疗保健混合A(011466)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	89.21	-	11.15	404,074,175.87
2	2025-06-30	83.20	-	16.11	385,003,912.79
3	2025-03-31	76.67	2.07	21.66	386,209,101.74
4	2024-12-31	79.46	-	19.04	384,784,305.84
5	2024-09-30	87.69	-	8.51	443,443,249.54
6	2024-06-30	87.96	-	12.32	419,545,355.65
7	2024-03-31	68.30	-	31.26	456,833,006.16
8	2023-12-31	91.27	-	12.29	577,696,711.82
9	2023-09-30	86.90	-	6.37	558,642,326.60
10	2023-06-30	86.69	-	13.41	799,241,998.48
11	2023-03-31	86.23	0.81	13.21	800,086,551.27
12	2022-12-31	88.16	0.96	11.15	672,249,683.97
13	2022-09-30	87.15	1.11	11.97	579,323,830.39
14	2022-06-30	84.25	-	17.50	820,371,794.31
15	2022-03-31	84.68	-	19.06	710,314,427.64
16	2021-12-31	82.97	5.43	8.64	680,277,846.35
17	2021-09-30	90.07	4.91	5.15	752,404,893.65
18	2021-06-30	91.13	6.37	4.55	888,788,322.68

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