基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫盛混合发起式C(011760) |
净值：
1.2442
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.2442 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 140,000.00 | 847,985.18 | 4.75 |
| 00939 | 建设银行 | 108,000.00 | 800,058.65 | 4.48 |
| 01288 | 农业银行 | 144,000.00 | 708,196.54 | 3.96 |
| 03328 | 交通银行 | 99,000.00 | 615,380.83 | 3.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 4,300.00 | 598,646.00 | 3.35 |
| 603920 | 世运电路 | 11,900.00 | 590,716.00 | 3.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 53,900.00 | 588,588.00 | 3.29 |
| 02601 | 中国太保 | 20,000.00 | 562,968.92 | 3.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,500.00 | 498,730.00 | 2.79 |
| 00998 | 中信银行 | 58,000.00 | 404,567.69 | 2.26 |
| 601328 | 交通银行 | 53,300.00 | 373,100.00 | 2.09 |
| 601998 | 中信银行 | 42,800.00 | 355,240.00 | 1.99 |
| 601601 | 中国太保 | 6,400.00 | 237,376.00 | 1.33 |
| 601398 | 工商银行 | 15,300.00 | 116,892.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,382,745.84 | 30.13 | 53.82 |
| 金融业 | 3,593,003.00 | 20.11 | 35.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668,988.48 | 3.74 | 6.69 |
| 建筑业 | 355,992.00 | 1.99 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.04 | 1.69 | 4.91 | 17,864,412.13 |
| 2025-12-31 | 94.46 | 1.90 | 4.67 | 15,823,917.28 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 1.80 | 6.51 | 16,758,031.68 |
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