基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫盛混合发起式C(011760) |
净值：
1.2071
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.2071 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 140,000.00 | 795,375.53 | 5.03 |
| 01288 | 农业银行 | 144,000.00 | 751,768.07 | 4.75 |
| 00939 | 建设银行 | 108,000.00 | 750,142.28 | 4.74 |
| 02601 | 中国太保 | 20,000.00 | 635,866.88 | 4.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 53,900.00 | 560,560.00 | 3.54 |
| 03328 | 交通银行 | 88,000.00 | 512,667.67 | 3.24 |
| 300602 | 飞荣达 | 15,100.00 | 500,716.00 | 3.16 |
| 02273 | 固生堂 | 19,300.00 | 491,586.52 | 3.11 |
| 000538 | 云南白药 | 8,400.00 | 476,784.00 | 3.01 |
| 601328 | 交通银行 | 53,300.00 | 386,425.00 | 2.44 |
| 00998 | 中信银行 | 58,000.00 | 363,564.11 | 2.30 |
| 601998 | 中信银行 | 42,800.00 | 329,560.00 | 2.08 |
| 601601 | 中国太保 | 6,400.00 | 268,224.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,748,161.93 | 30.01 | 56.27 |
| 金融业 | 3,477,238.00 | 21.97 | 41.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,660.00 | 1.34 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.46 | 1.90 | 4.67 | 15,823,917.28 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 1.80 | 6.51 | 16,758,031.68 |
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