平安鑫盛混合发起式C(011760)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,739,864.75 |
1,400,359.88 |
| 利息合计 |
4,496.15 |
4,713.43 |
| 其中：存款利息收入 |
4,496.15 |
4,713.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,232,282.94 |
1,132,100.35 |
| 其中：股票投资收益 |
995,290.25 |
789,128.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,993.26 |
2,686.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
234,999.43 |
340,285.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,480,549.77 |
240,238.95 |
| 其他收入 |
22,535.89 |
23,307.15 |
| 费用 |
79,369.41 |
155,380.28 |
| 管理人报酬 |
58,189.79 |
53,886.56 |
| 基金托管费 |
15,517.31 |
14,369.71 |
| 销售服务费 |
2,507.29 |
1,852.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,147.84 |
85,270.62 |
| 利润总额 |
2,660,495.34 |
1,244,979.60 |
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