平安鑫盛混合发起式C(011760)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
58,122.19 |
15,176.31 |
| 存出保证金 |
8,078.40 |
9,132.34 |
| 交易性金融资产 |
24,283,422.96 |
15,247,674.09 |
| 其中：股票投资 |
23,980,245.26 |
14,946,699.38 |
| 债券投资 |
303,177.70 |
300,974.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
58,655.81 |
72,648.16 |
| 应收申购款 |
160,271.57 |
15,361.21 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
25,755,576.47 |
16,084,254.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
24.68 |
242.86 |
| 应付赎回款 |
56,121.83 |
239,139.22 |
| 应付管理人报酬 |
12,191.68 |
7,909.72 |
| 应付托管费 |
3,251.12 |
2,109.25 |
| 应付销售服务费 |
650.35 |
315.34 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11.09 |
9.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
11,485.63 |
10,611.25 |
| 负债合计 |
83,736.38 |
260,337.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,722,386.77 |
13,879,014.96 |
| 未分配利润 |
5,949,453.32 |
1,944,902.32 |
| 所有者权益合计 |
25,671,840.09 |
15,823,917.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,755,576.47 |
16,084,254.53 |
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