首页 - 基金 - 平安鑫盛混合发起式C(011760) - 财务指标
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平安鑫盛混合发起式C(011760)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 232,116.46
本期利润 -162,064.79
加权平均基金份额本期利润 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -5.44
本期基金份额净值增长率(%) 13.96
期末可供分配利润 249,200.40
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 3,726,617.85
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 13.96
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