| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 3,789,159.41 | 6,205,056.63 | 6,034,205.82 | 3,618,308.60 |
| 2026-03-30 | 3,270,163.84 | 3,789,159.41 | 3,568,781.42 | 3,049,785.85 |
| 2025-12-30 | 4,597,705.63 | 3,270,163.84 | 1,189,872.98 | 2,517,414.77 |
| 2025-09-29 | 9,937.39 | 4,597,705.63 | 9,086,504.04 | 4,498,735.80 |
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