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中银证券盈瑞混合C(011802)
中银证券盈瑞混合C
(011802)
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累计净值：1.0030
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 1.0030 | 1.02% |
| 2026-08-06 | 0.9929 | 0.53% |
| 2026-08-05 | 0.9877 | 1.33% |
| 2026-08-04 | 0.9747 | 2.07% |
| 2026-08-03 | 0.9549 | -1.14% |
| 2026-07-31 | 0.9659 | 1.02% |
| 2026-07-30 | 0.9561 | -1.48% |
| 2026-07-29 | 0.9705 | -0.13% |
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基金全称
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中银证券盈瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华 罗雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.84%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.34%
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最近两年
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21.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 4,400.00 | 2,176,812.00 | 2.31 |
| 688012 | 中微公司 | 4,342.00 | 2,034,227.00 | 2.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,030.00 | 1,942,580.00 | 2.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 1.89 |
| 300857 | 协创数据 | 4,000.00 | 1,359,600.00 | 1.44 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,522.00 | 1,356,600.00 | 1.44 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,600.00 | 1,226,560.00 | 1.30 |
| 300223 | 北京君正 | 4,200.00 | 1,045,380.00 | 1.11 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,500.00 | 950,100.00 | 1.01 |
| 688110 | 东芯股份 | 4,300.00 | 875,910.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,253,301.30 | 22.59 | 89.93 |
| 批发和零售业 | 1,356,600.00 | 1.44 | 5.74 |
| 金融业 | 246,162.60 | 0.26 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,775.00 | 0.24 | 0.96 |
| 采矿业 | 209,182.00 | 0.22 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,699.00 | 0.20 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,401.00 | 0.05 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,136.00 | 0.04 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,856.00 | 0.04 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 30,134.00 | 0.03 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.11 | 82.04 | 0.95 | 94,100,874.05 |
| 2026-03-31 | 25.90 | 75.87 | 0.60 | 90,716,692.21 |
| 2025-12-31 | 26.60 | 86.28 | 1.21 | 48,695,497.84 |
| 2025-09-30 | 26.13 | 90.51 | 0.98 | 52,141,936.32 |
| 2025-06-30 | 24.27 | 78.09 | 1.16 | 51,046,459.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 罗雨 | 356 | 15.91 |
| 2022-05-25 | - | 王文华 | 1537 | 3.44 |
| 2022-11-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1017 | -7.21 |
| 2021-05-06 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 566 | -3.89 |
| 2021-05-06 | 2022-05-25 | 王玉玺 | 384 | -3.04 |
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