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中银证券盈瑞混合C(011802)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9744 0.9744
2 2023-02-10 0.9719 0.9719
3 2023-02-03 0.9738 0.9738
4 2023-01-13 0.9607 0.9607
5 2023-01-12 0.9622 0.9622
6 2023-01-11 0.9608 0.9608
7 2023-01-10 0.9656 0.9656
8 2023-01-09 0.9644 0.9644
9 2023-01-06 0.9643 0.9643
10 2023-01-05 0.9597 0.9597
11 2023-01-04 0.9536 0.9536
12 2023-01-03 0.9565 0.9565
13 2022-12-31 0.9517 0.9517
14 2022-12-30 0.9516 0.9516
15 2022-12-29 0.9521 0.9521
16 2022-12-28 0.9494 0.9494
17 2022-12-27 0.9501 0.9501
18 2022-12-26 0.9436 0.9436
19 2022-12-23 0.9314 0.9314
20 2022-12-22 0.9336 0.9336
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