中银证券盈瑞混合C(011802)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
549,587.58 |
2,123.97 |
-11,526.04 |
-220,184.73 |
| 本期利润 |
395,270.55 |
-62,980.45 |
230,192.03 |
-38,156.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
-1.13 |
13.55 |
-4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
-0.33 |
0.74 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-930,154.42 |
-1,464,161.80 |
-1,166,289.01 |
-208,601.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
8,394,266.01 |
7,901,732.16 |
5,986,482.11 |
860,467.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.86 |
0.87 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.71 |
-13.71 |
-13.42 |
-17.57 |
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