中银证券盈瑞混合C(011802)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券盈瑞混合C(011802)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,473,540.70	159,919.06	973,098.55	-1,977,592.77
利息合计	4,824.63	3,384.04	56,554.22	30,951.09
其中：存款利息收入	3,191.31	1,750.72	9,141.65	4,084.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,633.32	1,633.32	47,412.57	26,866.73
投资收益合计	4,607,038.11	815,681.89	-10,805,256.79	-13,064,787.44
其中：股票投资收益	3,196,015.65	-75,276.28	-12,179,247.16	-13,570,063.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,033,353.34	611,837.11	1,121,774.19	388,039.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	377,669.12	279,121.06	252,216.18	117,237.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,145,880.92	-664,258.67	11,711,619.60	11,056,189.22
其他收入	7,558.88	5,111.80	10,181.52	54.36
费用	652,615.76	320,903.29	592,836.28	295,898.82
管理人报酬	299,044.02	145,530.66	303,896.14	156,347.26
基金托管费	99,681.37	48,510.22	101,298.71	52,115.71
销售服务费	20,776.96	8,202.46	5,165.98	1,303.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	95,384.91	43,457.85	35,630.67	16,842.96
其中：卖出回购金融资产支出	95,384.91	43,457.85	35,630.67	16,842.96
其他费用	136,415.98	74,617.65	144,774.13	68,155.04
利润总额	2,820,924.94	-160,984.23	380,262.27	-2,273,491.59

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