中银证券盈瑞混合C(011802)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券盈瑞混合C(011802)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	405,813.06	454,380.26	424,451.30	237,361.03
存出保证金	12,934.42	7,435.87	11,395.20	15,699.90
交易性金融资产	100,833,649.96	54,971,780.04	52,256,047.70	55,880,472.92
其中：股票投资	23,632,246.90	12,955,227.00	12,391,505.38	14,797,744.44
债券投资	77,201,403.06	42,016,553.04	39,864,542.32	41,082,728.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	545,014.41	344,305.66	-	128,585.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	305,307.59	2,550.00	9.90	252.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,587,849.32	55,914,411.82	52,859,600.99	56,398,295.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,000,341.92	7,071,399.11	1,700,000.00	5,600,350.88
应付证券清算款	-	-	139.96	-
应付赎回款	369,908.46	18,002.19	14,374.99	8,729.90
应付管理人报酬	45,876.25	24,772.19	25,080.43	25,594.46
应付托管费	15,292.07	8,257.41	8,360.16	8,531.48
应付销售服务费	2,509.36	2,155.33	1,938.43	1,487.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,192.93	1,136.64	897.46	698.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,854.28	93,191.11	62,349.99	122,947.47
负债合计	8,486,975.27	7,218,913.98	1,813,141.42	5,768,340.55
所有者权益
实收基金	86,792,250.95	52,710,004.22	58,515,109.09	57,897,514.60
未分配利润	7,308,623.10	-4,014,506.38	-7,468,649.52	-7,267,559.40
所有者权益合计	94,100,874.05	48,695,497.84	51,046,459.57	50,629,955.20
负债及所有者权益总计	102,587,849.32	55,914,411.82	52,859,600.99	56,398,295.75

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