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恒越优势精选混合A(011815)
恒越优势精选混合A
(011815)
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累计净值：1.7019
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7019 | -0.63% |
| 2026-08-12 | 1.7127 | 2.51% |
| 2026-08-11 | 1.6708 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 1.6755 | -1.76% |
| 2026-08-07 | 1.7055 | 3.94% |
| 2026-08-06 | 1.6408 | 1.40% |
| 2026-08-05 | 1.6181 | 3.74% |
| 2026-08-04 | 1.5597 | 9.36% |
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基金全称
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恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.58亿元
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份额规模
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3.6082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.13%
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最近一月
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-12.32%
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最近三月
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-15.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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92.41%
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最近两年
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259.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 396,908.00 | 104,128,813.80 | 7.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,740.00 | 99,999,800.00 | 7.63 |
| 300502 | 新易盛 | 153,620.00 | 93,247,340.00 | 7.11 |
| 002008 | 大族激光 | 602,400.00 | 90,426,264.00 | 6.90 |
| 300857 | 协创数据 | 214,223.00 | 72,814,397.70 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 78,799.00 | 69,702,443.44 | 5.32 |
| 688147 | 微导纳米 | 373,406.00 | 60,446,963.28 | 4.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 310,000.00 | 47,368,000.00 | 3.61 |
| 300672 | 国科微 | 159,600.00 | 47,082,000.00 | 3.59 |
| 688411 | 海博思创 | 161,397.00 | 46,998,806.40 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,122,278,867.05 | 85.60 | 91.69 |
| 批发和零售业 | 48,223,909.43 | 3.68 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,228,962.53 | 3.07 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,606,593.56 | 0.73 | 0.78 |
| 综合 | 2,736,770.00 | 0.21 | 0.22 |
| 建筑业 | 780,129.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,218.88 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 37,868.46 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,399.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 392.23 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 6.45 | 1,311,088,609.90 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 7.00 | 820,478,295.38 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.98 | 1,125,584,826.60 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.28 | 245,727,325.18 |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 9.17 | 99,172,621.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 吴海宁 | 1226 | 122.53 |
| 2023-11-17 | 2024-12-10 | 杨藻 | 389 | -3.39 |
| 2021-03-30 | 2024-12-10 | 叶佳 | 1351 | -42.41 |
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