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恒越优势精选混合A(011815)
恒越优势精选混合A
(011815)
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累计净值：1.3900
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.3900 | 0.93% |
| 2025-12-04 | 1.3772 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.3778 | -0.95% |
| 2025-12-02 | 1.3910 | -0.81% |
| 2025-12-01 | 1.4024 | -0.53% |
| 2025-11-28 | 1.4099 | 1.81% |
| 2025-11-27 | 1.3848 | -0.37% |
| 2025-11-26 | 1.3899 | 1.39% |
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基金全称
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恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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1.8079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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20.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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136.15%
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最近两年
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137.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 104,300.00 | 21,349,167.00 | 8.69 |
| 300475 | 香农芯创 | 211,800.00 | 19,328,868.00 | 7.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 198,000.00 | 18,018,000.00 | 7.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 364,800.00 | 13,680,000.00 | 5.57 |
| 002384 | 东山精密 | 183,000.00 | 13,084,500.00 | 5.32 |
| 688411 | 海博思创 | 40,018.00 | 12,962,630.56 | 5.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 175,400.00 | 12,886,638.00 | 5.24 |
| 300433 | 蓝思科技 | 357,100.00 | 11,955,708.00 | 4.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,140.00 | 10,552,195.20 | 4.29 |
| 688012 | 中微公司 | 33,401.00 | 9,986,564.99 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,468,881.11 | 77.11 | 82.35 |
| 批发和零售业 | 19,338,438.97 | 7.87 | 8.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,180,055.75 | 7.40 | 7.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,995,962.22 | 1.22 | 1.30 |
| 金融业 | 44,150.85 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 31,055.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,718.78 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,969.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,679.93 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 2,245.37 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.28 | 245,727,325.18 |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 9.17 | 99,172,621.48 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.69 | 97,133,597.01 |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.19 | 139,881,792.47 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 7.92 | 160,303,781.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 吴海宁 | 976 | 81.75 |
| 2023-11-17 | 2024-12-10 | 杨藻 | 389 | -3.39 |
| 2021-03-30 | 2024-12-10 | 叶佳 | 1351 | -42.41 |
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