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恒越优势精选混合

(011815)

净值:
0.8621
日增长率:
0.28%
累计净值:0.8621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
恒越优势精选混合(011815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-170.86210.28%
2022-05-160.8597-0.86%
2022-05-130.86720.64%
2022-05-120.86170.90%
2022-05-110.85401.20%
2022-05-100.84391.75%
2022-05-090.82941.72%
2022-05-060.8154-1.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.35% 343/6702
最近一月 -5.60% 6181/6702
最近三月 -12.43% 4559/6702
最近六月 -37.05% 5625/6702
最近一年 -17.39% 3441/6702
今年以来 -33.52% 6508/6702
成立以来 -13.28% 5183/6702
基金简称 单位净值 日增长率
恒越品质生活混合0.54231.02%
恒越成长精选混合A0.88801.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000420吉林化纤537.132583.603.33制造业
002562兄弟科技265.951369.642.95制造业
002707众信旅游232.451699.213.66租赁和商务服务业
600711盛屯矿业211.282510.013.24采矿业
002487大金重工186.674487.555.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27872.6060.10
租赁和商务服务业3242.076.99
科学研究和技术服务业2493.575.38
采矿业1892.954.08
水利、环境和公共设施管理业1831.523.95
其他9043.3319.50
恒越优势精选混合(011815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17824.6193.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1027.965.41
其他各项资产145.490.77
恒越优势精选混合(011815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶佳
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