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恒越优势精选混合A(011815)
恒越优势精选混合A
(011815)
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累计净值：1.4474
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4474 | -1.96% |
| 2026-02-05 | 1.4763 | -1.16% |
| 2026-02-04 | 1.4936 | -1.98% |
| 2026-02-03 | 1.5237 | 1.70% |
| 2026-02-02 | 1.4983 | -5.45% |
| 2026-01-30 | 1.5846 | 1.45% |
| 2026-01-29 | 1.5620 | -2.74% |
| 2026-01-28 | 1.6060 | 0.97% |
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基金全称
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恒越优势精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.95亿元
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份额规模
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6.0643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.66%
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最近一月
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-5.87%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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146.24%
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最近两年
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183.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,279,800.00 | 108,335,070.00 | 9.62 |
| 001309 | 德明利 | 437,773.00 | 101,515,180.97 | 9.02 |
| 300502 | 新易盛 | 197,440.00 | 85,072,947.20 | 7.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 135,840.00 | 82,862,400.00 | 7.36 |
| 300475 | 香农芯创 | 554,600.00 | 80,050,964.00 | 7.11 |
| 002080 | 中材科技 | 2,114,987.00 | 76,858,627.58 | 6.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 771,400.00 | 56,366,198.00 | 5.01 |
| 300857 | 协创数据 | 270,342.00 | 45,601,288.56 | 4.05 |
| 688012 | 中微公司 | 160,034.00 | 43,644,472.48 | 3.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 245,200.00 | 41,939,008.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 947,555,042.00 | 84.18 | 90.46 |
| 批发和零售业 | 80,060,221.30 | 7.11 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,534,962.78 | 1.74 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,031.64 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 20,184.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,165.84 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,941.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,874.92 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 2,407.33 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,922.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 6.98 | 1,125,584,826.60 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.28 | 245,727,325.18 |
| 2025-06-30 | 91.16 | - | 9.17 | 99,172,621.48 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.69 | 97,133,597.01 |
| 2024-12-31 | 82.08 | - | 18.19 | 139,881,792.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-07 | - | 吴海宁 | 1039 | 89.25 |
| 2023-11-17 | 2024-12-10 | 杨藻 | 389 | -3.39 |
| 2021-03-30 | 2024-12-10 | 叶佳 | 1351 | -42.41 |
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