恒越优势精选混合A(011815)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越优势精选混合A(011815)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,830.26	12,008,261.32	4,016.57	5,085,538.89
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,224,001,110.14	1,047,511,752.85	90,406,184.46	114,816,921.76
其中：股票投资	1,224,001,110.14	1,047,511,752.85	90,402,236.50	114,816,921.76
债券投资	-	-	3,947.96	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,392,238.01	9,954,050.13	4,968.50	9,317.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,321,020,679.56	1,136,069,175.13	99,505,468.57	140,270,372.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,186,708.73	9,039,437.11	152,584.67	78,032.35
应付管理人报酬	1,250,615.52	1,104,529.25	94,014.62	142,640.83
应付托管费	156,326.97	138,066.17	11,751.82	17,830.12
应付销售服务费	134,543.31	44,606.41	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	203,875.13	157,709.59	74,495.98	150,076.55
负债合计	9,932,069.66	10,484,348.53	332,847.09	388,579.85
所有者权益
实收基金	551,941,748.40	762,482,744.40	145,962,584.71	234,863,615.55
未分配利润	759,146,861.50	363,102,082.20	-46,789,963.23	-94,981,823.08
所有者权益合计	1,311,088,609.90	1,125,584,826.60	99,172,621.48	139,881,792.47
负债及所有者权益总计	1,321,020,679.56	1,136,069,175.13	99,505,468.57	140,270,372.32

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