恒越优势精选混合A(011815)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越优势精选混合A(011815)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	170,770,266.56	17,102,913.09	-208,938.70	-17,395,217.62
利息合计	123,000.38	22,615.25	207,821.24	79,610.17
其中：存款利息收入	106,487.57	21,455.52	105,417.43	43,756.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,512.81	1,159.73	102,403.81	35,853.70
投资收益合计	128,977,095.05	8,155,790.45	-2,013,437.64	-22,694,423.98
其中：股票投资收益	128,458,681.77	7,966,869.31	-4,559,792.89	-23,747,367.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-29,214.30	-30,069.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	547,627.58	218,990.29	2,546,355.25	1,052,943.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,633,789.28	8,911,283.22	1,271,120.21	5,007,314.10
其他收入	4,036,381.85	13,224.17	325,557.49	212,282.09
费用	3,881,772.19	830,213.52	2,460,482.22	1,340,743.63
管理人报酬	3,268,233.11	662,956.66	2,044,873.12	1,103,320.95
基金托管费	408,529.12	82,869.55	255,609.10	137,915.08
销售服务费	44,606.41	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,400.00	84,383.76	160,000.00	99,507.60
利润总额	166,888,494.37	16,272,699.57	-2,669,420.92	-18,735,961.25

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