恒越优势精选混合A(011815)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越优势精选混合A(011815)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	496,929,474.25	170,770,266.56	17,102,913.09	-208,938.70
利息合计	143,719.01	123,000.38	22,615.25	207,821.24
其中：存款利息收入	143,719.01	106,487.57	21,455.52	105,417.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	16,512.81	1,159.73	102,403.81
投资收益合计	250,912,056.54	128,977,095.05	8,155,790.45	-2,013,437.64
其中：股票投资收益	249,433,855.06	128,458,681.77	7,966,869.31	-4,559,792.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-29,214.30	-30,069.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,478,201.48	547,627.58	218,990.29	2,546,355.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	240,205,280.55	37,633,789.28	8,911,283.22	1,271,120.21
其他收入	5,668,418.15	4,036,381.85	13,224.17	325,557.49
费用	8,067,272.17	3,881,772.19	830,213.52	2,460,482.22
管理人报酬	6,602,887.63	3,268,233.11	662,956.66	2,044,873.12
基金托管费	825,360.95	408,529.12	82,869.55	255,609.10
销售服务费	554,639.83	44,606.41	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,383.76	160,400.00	84,383.76	160,000.00
利润总额	488,862,202.08	166,888,494.37	16,272,699.57	-2,669,420.92

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