恒越优势精选混合A(011815)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
182,969,500.04 |
127,740,200.02 |
7,361,416.35 |
-3,940,541.13 |
| 本期利润 |
360,831,710.62 |
159,912,829.43 |
16,272,699.57 |
-2,669,420.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.63 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.44 |
59.49 |
14.69 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.03 |
147.85 |
14.07 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
164,600,059.97 |
17,614,356.00 |
-83,208,181.29 |
-142,525,594.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.03 |
-0.57 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值 |
857,689,898.87 |
895,222,069.85 |
99,172,621.48 |
139,881,792.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
1.48 |
0.68 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.71 |
47.62 |
-32.06 |
-40.44 |
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