基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值启航混合A(011905) |
净值：
1.3469
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.3469 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 129,856.00 | 19,745,903.36 | 8.13 |
| 01109 | 华润置地 | 584,250.00 | 14,353,610.95 | 5.91 |
| 02328 | 中国财险 | 854,000.00 | 12,619,284.04 | 5.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 436,976.00 | 12,274,655.84 | 5.05 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,519,500.00 | 11,624,590.43 | 4.79 |
| 603486 | 科沃斯 | 125,400.00 | 10,117,272.00 | 4.17 |
| 02601 | 中国太保 | 297,000.00 | 9,442,623.17 | 3.89 |
| 00688 | 中国海外发展 | 849,507.00 | 9,399,323.48 | 3.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,831,654.00 | 9,396,385.02 | 3.87 |
| 01908 | 建发国际集团 | 585,000.00 | 8,269,204.91 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,065,871.64 | 32.15 | 65.53 |
| 金融业 | 13,245,317.84 | 5.45 | 11.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,202,132.00 | 4.61 | 9.40 |
| 建筑业 | 9,396,385.02 | 3.87 | 7.89 |
| 房地产业 | 5,022,178.80 | 2.07 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,162,910.00 | 0.89 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.46 | - | 10.01 | 242,830,138.77 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.25 | 331,075,099.92 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 9.28 | 338,540,117.07 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 9.83 | 411,935,881.84 |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 16.39 | 339,371,299.08 |
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