基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值启航混合A(011905) |
净值：
1.3236
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3236 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 153,081.00 | 32,113,332.18 | 9.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 770,576.00 | 20,366,323.68 | 6.15 |
| 600048 | 保利发展 | 2,241,208.00 | 17,615,894.88 | 5.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,184,974.00 | 17,358,108.30 | 5.24 |
| 01109 | 华润置地 | 539,750.00 | 14,970,685.41 | 4.52 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,721,000.00 | 14,926,766.51 | 4.51 |
| 00688 | 中国海外发展 | 849,507.00 | 11,137,370.46 | 3.36 |
| 02057 | 中通快递-W | 81,450.00 | 10,968,427.60 | 3.31 |
| 02601 | 中国太保 | 370,400.00 | 10,476,438.20 | 3.16 |
| 601939 | 建设银行 | 897,000.00 | 7,723,170.00 | 2.33 |
| 00939 | 建设银行 | 841,000.00 | 5,743,265.03 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,888,102.84 | 29.26 | 53.50 |
| 金融业 | 32,805,883.68 | 9.91 | 18.11 |
| 房地产业 | 17,615,894.88 | 5.32 | 9.73 |
| 建筑业 | 17,358,108.30 | 5.24 | 9.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,799,172.00 | 3.26 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,168,819.94 | 0.96 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,427,600.00 | 0.73 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.25 | 331,075,099.92 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 9.28 | 338,540,117.07 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 9.83 | 411,935,881.84 |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 16.39 | 339,371,299.08 |
| 2024-09-30 | 82.35 | - | 9.57 | 414,099,171.51 |
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