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安信价值启航混合A(011905)
安信价值启航混合A
(011905)
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累计净值：0.9014
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.9014 | -1.60% |
| 2026-10-29 | 0.9161 | -1.34% |
| 2026-10-28 | 0.9285 | 0.77% |
| 2026-10-27 | 0.9214 | -1.59% |
| 2026-10-26 | 0.9363 | -1.68% |
| 2026-10-23 | 0.9523 | 1.54% |
| 2026-10-22 | 0.9379 | -2.29% |
| 2026-10-21 | 0.9599 | 0.15% |
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基金全称
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安信价值启航混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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李梓昊 蓝雁书
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.35%
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最近一月
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-14.79%
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最近三月
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-14.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.30%
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最近两年
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-24.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 64,800.00 | 3,242,973.41 | 5.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 75,200.00 | 3,192,240.00 | 5.88 |
| 02328 | 中国财险 | 206,000.00 | 2,919,537.93 | 5.38 |
| 002415 | 海康威视 | 82,600.00 | 2,681,196.00 | 4.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 47,500.00 | 2,473,000.72 | 4.56 |
| 688825 | 长鑫科技 | 42,291.00 | 2,317,123.89 | 4.27 |
| 603259 | 药明康德 | 12,900.00 | 2,158,686.00 | 3.98 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7,934.00 | 1,969,615.50 | 3.63 |
| 02268 | 药明合联 | 23,500.00 | 1,654,175.34 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,542,883.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,435,384.95 | 43.19 | 67.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,127,196.00 | 7.61 | 11.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,557,592.95 | 6.56 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,512.00 | 2.17 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159,200.00 | 2.14 | 3.34 |
| 采矿业 | 634,527.00 | 1.17 | 1.83 |
| 金融业 | 570,248.00 | 1.05 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.18 | 5.23 | 10.21 | 54,261,807.42 |
| 2026-06-30 | 85.70 | - | 14.82 | 63,623,489.73 |
| 2026-03-31 | 91.13 | - | 9.13 | 148,005,635.76 |
| 2025-12-31 | 91.46 | - | 10.01 | 242,830,138.77 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.25 | 331,075,099.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 蓝雁书 | 58 | -17.58 |
| 2026-07-09 | - | 李梓昊 | 115 | -21.00 |
| 2021-06-29 | 2026-08-14 | 袁玮 | 1872 | 10.91 |
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