基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值启航混合A(011905) |
净值：
1.3046
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3046 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 101,737.00 | 12,206,405.26 | 8.25 |
| 01109 | 华润置地 | 404,750.00 | 10,235,191.72 | 6.92 |
| 02328 | 中国财险 | 638,000.00 | 8,032,973.15 | 5.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 224,576.00 | 6,838,339.20 | 4.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,319,654.00 | 6,611,466.54 | 4.47 |
| 00688 | 中国海外发展 | 630,007.00 | 6,424,857.06 | 4.34 |
| 01908 | 建发国际集团 | 561,000.00 | 6,246,173.72 | 4.22 |
| 03900 | 绿城中国 | 728,000.00 | 5,611,535.75 | 3.79 |
| 603486 | 科沃斯 | 90,800.00 | 5,540,616.00 | 3.74 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,576,000.00 | 5,390,515.70 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,224,522.49 | 31.23 | 64.27 |
| 金融业 | 7,716,491.20 | 5.21 | 10.73 |
| 建筑业 | 6,611,466.54 | 4.47 | 9.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,149,441.00 | 4.15 | 8.55 |
| 房地产业 | 3,466,438.56 | 2.34 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,750,782.00 | 1.18 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.13 | - | 9.13 | 148,005,635.76 |
| 2025-12-31 | 91.46 | - | 10.01 | 242,830,138.77 |
| 2025-09-30 | 92.28 | - | 8.25 | 331,075,099.92 |
| 2025-06-30 | 92.60 | - | 9.28 | 338,540,117.07 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 9.83 | 411,935,881.84 |
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