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安信价值启航混合A(011905)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0658 1.0658
2 2023-02-10 1.0650 1.0650
3 2023-02-03 1.0549 1.0549
4 2023-01-20 1.0678 1.0678
5 2023-01-13 1.0533 1.0533
6 2023-01-12 1.0391 1.0391
7 2023-01-11 1.0486 1.0486
8 2023-01-10 1.0411 1.0411
9 2023-01-09 1.0484 1.0484
10 2023-01-06 1.0578 1.0578
11 2023-01-05 1.0584 1.0584
12 2023-01-04 1.0547 1.0547
13 2023-01-03 1.0290 1.0290
14 2022-12-31 1.0176 1.0176
15 2022-12-30 1.0176 1.0176
16 2022-12-29 1.0111 1.0111
17 2022-12-28 1.0241 1.0241
18 2022-12-27 1.0180 1.0180
19 2022-12-26 1.0112 1.0112
20 2022-12-23 1.0195 1.0195
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