安信价值启航混合A(011905)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,299,778.91 |
31,895,104.97 |
9,641,216.27 |
35,242,975.19 |
| 本期利润 |
-5,985,059.30 |
27,716,418.58 |
12,391,639.13 |
56,352,726.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.12 |
0.05 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.32 |
9.57 |
4.17 |
18.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.80 |
8.83 |
4.35 |
18.42 |
| 期末可供分配利润 |
5,541,143.32 |
48,977,225.57 |
49,820,915.21 |
43,187,543.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.27 |
0.21 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
57,089,764.32 |
230,342,433.17 |
286,557,993.21 |
301,755,094.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.27 |
1.22 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.75 |
27.00 |
21.78 |
16.70 |
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