安信价值启航混合A(011905)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信价值启航混合A(011905)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,773,343.95	36,965,112.04	15,443,600.43	65,989,872.20
利息合计	33,415.03	148,063.25	89,636.21	151,625.99
其中：存款利息收入	33,415.03	138,999.54	80,572.50	151,625.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,063.71	9,063.71	-
投资收益合计	4,576,654.89	41,346,996.22	14,026,132.99	44,358,162.48
其中：股票投资收益	3,844,482.55	31,192,756.54	8,446,676.00	33,907,795.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	732,172.34	10,154,239.68	5,579,456.99	10,450,366.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,386,566.09	-4,563,865.57	1,323,952.75	21,461,886.91
其他收入	3,152.22	33,918.14	3,878.48	18,196.82
费用	1,134,621.69	5,144,327.45	2,780,968.99	5,161,803.41
管理人报酬	882,748.27	4,079,009.84	2,181,089.53	4,138,220.40
基金托管费	147,124.72	679,834.87	363,514.88	689,703.35
销售服务费	18,329.75	200,937.51	139,244.21	134,384.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,418.95	184,545.23	97,120.37	199,495.65
利润总额	-6,907,965.64	31,820,784.59	12,662,631.44	60,828,068.79

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