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申万菱信合利纯债债券A

(011985)

净值:
1.1636
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1636 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信合利纯债债券A(011985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-041.16360.01%
2021-08-031.16350.00%
2021-08-021.16350.02%
2021-07-301.16330.00%
2021-07-291.16330.00%
2021-07-281.16330.01%
2021-07-271.16320.00%
2021-07-261.16320.02%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 杨翰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 申万菱信合利纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 3606/4069
最近一月 12.25% 6/4069
最近三月 0.00% 3788/4069
最近六月 0.00% 3777/4069
最近一年 0.00% 3777/4069
今年以来 16.34% 29/4069
成立以来 16.34% 1425/4069
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信合利纯债债券A(011985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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申万菱信合利纯债债券A(011985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨翰
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