首页 > 基金> 申万菱信合利纯债债券A(011985)
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申万菱信合利纯债债券A

(011985)
净值：
1.0361
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2935 2026-09-18
  • 净值走势
申万菱信合利纯债债券A(011985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.03610.01%
2026-09-171.03600.01%
2026-09-161.03590.01%
2026-09-151.03580.00%
2026-09-141.03580.02%
2026-09-111.03560.00%
2026-09-101.03560.01%
2026-09-091.03550.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 舒世茂 叶瑜珍 沈夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.03亿元 份额规模 40.1201亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.980.354,289,518,073.98
2026-03-31-94.570.133,252,723,047.25
2025-12-31-88.830.182,090,553,018.70
2025-09-30-98.040.331,293,665,545.71
2025-06-30-110.600.81960,345,179.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-18-沈夏6733.98
2024-07-04-叶瑜珍8104.51
2024-02-06-舒世茂9595.96
2021-05-212024-07-04杨翰114025.46
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