申万菱信合利纯债债券A(011985)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信合利纯债债券A(011985)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,588,257.72	25,253,388.57	10,824,012.85	49,217,048.91
利息合计	619,496.68	253,396.52	102,294.30	2,713,267.90
其中：存款利息收入	35,875.63	103,256.38	56,786.34	2,057,766.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	583,621.05	150,140.14	45,507.96	655,501.85
投资收益合计	35,348,533.04	26,336,001.31	10,417,807.31	46,354,492.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,736,501.10	24,891,352.70	9,759,160.75	45,322,720.25
资产支持证券投资收益	1,622,685.94	1,444,648.61	658,646.56	1,031,772.62
衍生工具收益	-10,654.00	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,619,119.49	-1,336,228.49	303,903.90	148,952.06
其他收入	1,108.51	219.23	7.34	336.08
费用	6,563,643.13	6,579,987.18	2,898,092.69	8,362,717.52
管理人报酬	5,017,243.04	3,393,823.03	1,187,175.98	4,532,908.71
基金托管费	836,207.16	565,637.20	197,862.70	755,484.80
销售服务费	46,628.14	117,244.39	73,986.21	30,484.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	464,344.27	2,194,353.26	1,289,700.69	2,792,858.88
其中：卖出回购金融资产支出	464,344.27	2,194,353.26	1,289,700.69	2,792,858.88
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	207,200.00
利润总额	37,024,614.59	18,673,401.39	7,925,920.16	40,854,331.39

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