2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | 21,556,088.10 | 14,731,282.90 |
利息合计 | 295,822.94 | 14,731,282.90 |
其中:存款利息收入 | 207,434.27 | 1,265,222.27 |
债券利息收入 | 0.00 | 12,021,242.18 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 88,388.67 | 1,444,818.45 |
投资收益合计 | 21,027,842.01 | -306,699.97 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 21,027,842.01 | -306,699.97 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 231,439.07 | 1,600,884.25 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 984.08 | 33,214.37 |
费用 | 3,298,750.16 | 2,539,233.82 |
管理人报酬 | 1,981,602.76 | 1,730,871.53 |
基金托管费 | 330,267.14 | 288,478.62 |
销售服务费 | 1,678.03 | 12,052.82 |
交易费用 | 0.00 | 13,475.00 |
利息支出 | 872,382.68 | 336,255.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 872,382.68 | 336,255.85 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 18,257,337.94 | 13,519,447.73 |