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申万菱信合利纯债债券A(011985)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-05 1.1636 1.1636
2 2021-08-04 1.1636 1.1636
3 2021-08-03 1.1635 1.1635
4 2021-08-02 1.1635 1.1635
5 2021-07-30 1.1633 1.1633
6 2021-07-29 1.1633 1.1633
7 2021-07-28 1.1633 1.1633
8 2021-07-27 1.1632 1.1632
9 2021-07-26 1.1632 1.1632
10 2021-07-23 1.1630 1.1630
11 2021-07-22 1.1630 1.1630
12 2021-07-21 1.1629 1.1629
13 2021-07-20 1.1629 1.1629
14 2021-07-19 1.1628 1.1628
15 2021-07-16 1.1627 1.1627
16 2021-07-15 1.1626 1.1626
17 2021-07-14 1.1626 1.1626
18 2021-07-13 1.1632 1.1632
19 2021-07-12 1.0332 1.0332
20 2021-07-09 1.0339 1.0339
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