申万菱信合利纯债债券A(011985)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,637,393.56 |
18,012,158.24 |
6,303,437.41 |
40,125,088.04 |
| 本期利润 |
36,014,436.43 |
16,753,721.12 |
6,639,969.59 |
40,452,845.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.63 |
1.03 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
1.86 |
1.06 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
161,822,165.23 |
61,474,162.50 |
18,602,245.97 |
12,507,947.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,202,885,738.99 |
2,032,166,609.50 |
842,682,892.55 |
968,018,641.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.69 |
29.23 |
28.22 |
26.87 |
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