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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C

(012044)

净值:
0.8840
累计净值:0.8840 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-100.8840-0.23%
2022-08-090.8860-0.45%
2022-08-080.89000.11%
2022-08-050.88902.42%
2022-08-040.86800.93%
2022-08-030.8600-0.69%
2022-08-020.8660-2.81%
2022-08-010.8910-0.89%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.5305亿元
最近分红 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.31% 147/498
最近一月 -4.22% 336/498
最近三月 5.23% 295/498
最近六月 -18.57% 452/498
最近一年 -16.02% 315/498
今年以来 -22.76% 472/498
成立以来 -11.40% 431/498
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源1237.245419.113.06金融业
000166申万宏源1097.415618.742.97金融业
600030中信证券1083.7923474.9712.67金融业
600030中信证券1075.6822481.8112.71金融业
600837海通证券1072.0510516.785.68金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业174656.1594.25
制造业409.810.22
信息传输、软件和信息技术服务业21.050.01
水利、环境和公共设施管理业25.540.01
卫生和社会工作19.340.01
其他10192.865.50
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票139410.1493.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9210.756.18
其他各项资产501.440.34
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈龙
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