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基金公告

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-122,939,454.96	69,527,580.58	-62,100,280.31	361,244,942.05
利息合计	211,469.97	486,802.04	226,750.81	1,627,614.81
其中：存款利息收入	211,469.97	486,802.04	226,750.81	500,548.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,421,919.09	63,576,054.82	2,389,285.15	42,230,086.65
其中：股票投资收益	4,962,382.62	36,912,360.47	-3,820,597.41	12,494,371.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,459,536.47	26,663,694.35	6,209,882.56	29,735,715.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,918,943.33	4,526,960.29	-65,117,442.86	313,515,299.66
其他收入	346,099.31	937,763.43	401,126.59	3,871,940.93
费用	11,062,079.25	24,894,987.41	11,847,120.60	20,761,948.64
管理人报酬	8,958,976.51	20,091,958.64	9,493,840.07	16,505,509.72
基金托管费	1,791,795.26	4,018,391.79	1,898,767.99	3,301,101.86
销售服务费	223,230.92	515,937.80	277,752.00	440,683.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,076.56	268,699.18	176,760.54	510,595.79
利润总额	-134,001,534.21	44,632,593.17	-73,947,400.91	340,482,993.41

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