2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -295,747,667.52 | 724,938.11 | 226,956.11 |
利息合计 | 1,235,990.65 | 724,938.11 | 226,956.11 |
其中:存款利息收入 | 243,103.56 | 487,353.90 | 226,956.11 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -30,364,585.98 | 82,931,475.73 | 22,737,216.18 |
其中:股票投资收益 | -36,949,762.22 | 59,711,555.86 | 19,555,247.05 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 6,585,176.24 | 23,219,919.87 | 3,181,969.13 |
公允价值变动收益 | -267,281,403.40 | -69,341,028.46 | -148,518,779.22 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 662,331.21 | 3,736,708.76 | 1,705,223.62 |
费用 | 11,102,264.60 | 24,664,878.99 | 11,210,205.09 |
管理人报酬 | 8,692,385.95 | 16,798,966.28 | 7,796,246.80 |
基金托管费 | 1,912,324.87 | 3,695,772.57 | 1,715,174.27 |
销售服务费 | 208,866.68 | 98,177.36 | 4,367.39 |
交易费用 | 0.00 | 3,439,130.81 | 1,389,044.62 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -306,849,932.12 | -6,612,784.85 | -135,059,588.40 |