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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-10 0.8840 0.8840
2 2022-08-09 0.8860 0.8860
3 2022-08-08 0.8900 0.8900
4 2022-08-05 0.8890 0.8890
5 2022-08-04 0.8680 0.8680
6 2022-08-03 0.8600 0.8600
7 2022-08-02 0.8660 0.8660
8 2022-08-01 0.8910 0.8910
9 2022-07-29 0.8990 0.8990
10 2022-07-28 0.9070 0.9070
11 2022-07-27 0.9000 0.9000
12 2022-07-26 0.9020 0.9020
13 2022-07-25 0.8980 0.8980
14 2022-07-22 0.9080 0.9080
15 2022-07-21 0.9050 0.9050
16 2022-07-20 0.9130 0.9130
17 2022-07-19 0.9140 0.9140
18 2022-07-18 0.9080 0.9080
19 2022-07-15 0.8880 0.8880
20 2022-07-14 0.9100 0.9100
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