鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C(012044)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,930,894.89 |
6,844,974.16 |
-2,994,417.12 |
15,614,590.53 |
| 本期利润 |
-28,864,051.00 |
-1,708,827.94 |
-26,142,528.87 |
114,433,989.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.70 |
-0.34 |
-4.66 |
25.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.16 |
3.24 |
-2.96 |
24.25 |
| 期末可供分配利润 |
-2,788,160.06 |
-4,335,233.45 |
-14,921,990.18 |
-19,028,247.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
471,438,580.11 |
452,095,343.33 |
423,748,187.23 |
639,798,130.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.15 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.58 |
14.80 |
7.91 |
11.20 |
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